【株式投資入門】株の選び方を徹底解説！ 銘柄を上手に選ぶポイントは？
はじめに
株式投資とは、企業の発行する株式を購入して、その価格変動や配当によって利益を得ることです。
株式投資には、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、収益性が高く、自由度が高く、知識や経験が身につくことが挙げられます。
デメリットとしては、リスクが高く、手数料がかかり、時間や労力がかかることが挙げられます。
株式投資のメリットを享受するためには、デメリットを克服する必要があります。そのためには、株式投資の基本的な知識や技術を身につけることが必要です。
この記事では、株式投資の基本的な知識や技術の中でも、特に重要な銘柄選びの方法とコツについて、徹底的に解説していきます。
銘柄選びとは、自分が投資する株式の企業を選ぶことです。銘柄選びは、株式投資の成否を大きく左右する要素の一つです。
銘柄選びを上手にすることで、株式投資で成功する可能性が高まります。
この記事を読めば、銘柄選びの基本的な方法とコツがわかるようになります。
株式投資に興味のある方や、株式投資を始めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
株式投資の目的と期間を明確にする
株式投資をする前に、自分の投資の目的と期間を明確にすることが大切です。目的と期間によって、適切な銘柄の種類や特徴が異なります。目的と期間を明確にすることで、自分に合った銘柄を選ぶことができます。
株式投資の目的と期間は、大きく3つに分けることができます。それぞれについて、銘柄の選び方のポイントを紹介します。
短期的な投資
短期的な投資とは、数日から数週間程度の期間で株式を売買することです。短期的な投資の目的は、株価の変動による利益を得ることです。短期的な投資をする場合は、以下のような銘柄の選び方が有効です。
- 値動きが活発な銘柄を選ぶ：
短期的な投資では、株価の上下による利益を狙うので、値動きが活発な銘柄を選ぶことが重要です。値動きが活発な銘柄とは、株価が大きく変動する銘柄のことです。値動きが活発な銘柄は、市場のニュースや話題に影響されやすい銘柄や、業績や経営に変化がある銘柄などがあります。
- テクニカル分析を活用する：
短期的な投資では、株価の動きに注目するので、テクニカル分析を活用することが有効です。テクニカル分析とは、過去の株価のデータやチャートを分析して、株価のトレンドやサポートライン、レジスタンスラインなどを見つける方法です。テクニカル分析を活用することで、株価の変動のタイミングや方向を予測できます。
中長期的な投資
中長期的な投資とは、数ヶ月から数年程度の期間で株式を保有することです。中長期的な投資の目的は、株価の上昇や配当による利益を得ることです。中長期的な投資をする場合は、以下のような銘柄の選び方が有効です。
- 成長性の高い銘柄を選ぶ：
中長期的な投資では、株価の上昇による利益を狙うので、成長性の高い銘柄を選ぶことが重要です。成長性の高い銘柄とは、売上や利益が増加している銘柄や、将来的に成長が期待できる銘柄のことです。成長性の高い銘柄は、成長分野や新興市場に参入している銘柄や、独自の技術やサービスを持つ銘柄などがあります。
- ファンダメンタル分析を活用する：
中長期的な投資では、企業の実力に注目するので、ファンダメンタル分析を活用することが有効です。ファンダメンタル分析とは、企業の財務諸表や業績予想、経営戦略などを分析して、企業の価値や将来性を評価する方法です。ファンダメンタル分析を活用することで、銘柄の成長性や割安度を判断できます。
長期的な投資
長期的な投資とは、数年以上の期間で株式を保有することです。長期的な投資の目的は、株価の上昇や配当による利益を得ることです。長期的な投資をする場合は、以下のような銘柄の選び方が有効です。
- 安定性の高い銘柄を選ぶ：
長期的な投資では、株価の下落に耐えることができる安定性の高い銘柄を選ぶことが重要です。安定性の高い銘柄とは、市場の変動に影響されにくい銘柄や、安定した収益や配当を出す銘柄のことです。安定性の高い銘柄は、優良企業やブルーチップと呼ばれる銘柄や、需要が安定している業種の銘柄などがあります。
- 長期的な視点を持つ：
長期的な投資では、短期的な株価の変動に惑わされず、長期的な視点を持つことが大切です。長期的な視点を持つことで、銘柄の本質や将来性に着目できます。
長期的な視点を持つためには、自分の投資目標や期待リターンを明確にし、定期的に銘柄の見直しや評価を行うことが必要です。
自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶ
株式投資をするときに、自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶことがおすすめです。自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶことで、以下のようなメリットがあります。
- 楽しく株式投資を続けられる：
自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶと、株式投資が楽しくなります。自分が好きな分野の企業の動向や業界の情報に関心を持つことができます。株式投資は、長期的に続けることが重要なので、楽しく株式投資を続けられることは大きなメリットです。
- 企業の動向や業界の情報に敏感になれる：
自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶと、企業の動向や業界の情報に敏感になれます。自分が詳しい分野の銘柄を選ぶと、企業の発表やニュースに対して、自分なりの分析や判断ができます。また、自分が知らない分野の銘柄を選ぶと、新しい知識や情報を得ることができます。
自分の興味や知識のある分野の銘柄を見つける方法として、以下のような方法があります。
- 業種別やテーマ別の株式指数やファンドを参考にする：
株式市場には、様々な業種やテーマに分類された株式指数やファンドがあります。例えば、日本の株式市場では、東証33業種や日経テーマ別株価指数などがあります。これらの株式指数やファンドを参考にすることで、自分の興味や知識のある分野の銘柄を探すことができます。
- 自分の日常生活や趣味に関連する銘柄を探す：
自分の日常生活や趣味に関連する銘柄を探すことも有効です。例えば、自分がよく利用するサービスや商品の提供企業や、自分が好きなスポーツや音楽などの関連企業などがあります。これらの銘柄を探すことで、自分の興味や知識のある分野の銘柄を見つけることができます。
銘柄の基本的な指標をチェックする
株式投資をするときに、銘柄の基本的な指標をチェックすることがおすすめです。銘柄の基本的な指標とは、株価や時価総額、配当利回り、PER、PBRなどのことです。銘柄の基本的な指標をチェックすることで、銘柄の成長性や割安度、収益性などを判断できます。
銘柄の基本的な指標には、以下のようなものがあります。それぞれについて、意味と使い方を解説します。
株価
株価とは、株式の市場での取引価格のことです。株価は、需給やニュースなどの要因によって変動します。株価は、銘柄の人気や評価を表す指標です。株価が高いということは、銘柄に対する需要が高いということです。株価が低いということは、銘柄に対する需要が低いということです。
株価をチェックするときには、以下のようなポイントに注意することが大切です。
株価だけではなく、株価の変化率やボラティリティも見る：株価だけではなく、株価の変化率やボラティリティも見ることが重要です。株価の変化率とは、株価が前日や前年と比べてどれだけ変動したかを表す指標です。株価のボラティリティとは、株価がどれだけ変動しやすいかを表す指標です。株価の変化率やボラティリティを見ることで、銘柄の値動きの強さや安定性を判断できます。
株価だけではなく、株式の数量や金額も見る：株価だけではなく、株式の数量や金額も見ることが重要です。株式の数量とは、株式の発行数や流通数のことです。株式の金額とは、株価と株式の数量を掛けたもので、時価総額と呼ばれることもあります。株式の数量や金額を見ることで、銘柄の規模や影響力を判断できます。
時価総額とは、株価と株式の発行数を掛けたもので、企業の市場での価値を表す指標です。時価総額は、企業の規模や影響力を比較するときに使われます。時価総額が大きいということは、企業が市場で高く評価されているということです。時価総額が小さいということは、企業が市場で低く評価されているということです。
時価総額をチェックするときには、以下のようなポイントに注意することが大切です。
時価総額だけではなく、時価総額の変化率も見ることが重要です。時価総額の変化率とは、時価総額が前日や前年と比べてどれだけ変動したかを表す指標です。時価総額の変化率を見ることで、企業の成長性や市場の動向を判断できます。
- 時価総額だけではなく、業種や市場の平均値と比較する：
時価総額だけではなく、業種や市場の平均値と比較することが重要です。業種や市場の平均値とは、同じ業種や市場に属する企業の時価総額の平均値のことです。業種や市場の平均値と比較することで、銘柄の相対的な価値や優位性を判断できます。
配当利回り
配当利回りとは、株式の配当金と株価の比率で、株式の収益性を表す指標です。配当利回りは、株式の保有者に支払われる配当金の割合を示します。配当利回りが高いということは、株式の収益性が高いということです。配当利回りが低いということは、株式の収益性が低いということです。
配当利回りをチェックするときには、以下のようなポイントに注意することが大切です。
- 配当利回りだけではなく、配当金の額や増減も見る：
配当利回りだけではなく、配当金の額や増減も見ることが重要です。配当金の額とは、株式1株あたりに支払われる配当金のことです。配当金の増減とは、配当金の額が前期や前年と比べてどれだけ増加したか減少したかを表す指標です。配当金の額や増減を見ることで、企業の収益状況や配当方針を判断できます。
- 配当利回りだけではなく、業種や市場の平均値と比較する：
配当利回りだけではなく、業種や市場の平均値と比較することが重要です。業種や市場の平均値とは、同じ業種や市場に属する企業の配当利回りの平均値のことです。業種や市場の平均値と比較することで、銘柄の相対的な収益性や魅力を判断できます。
PER
PERとは、株価と1株あたりの純利益（EPS）の比率で、株式の割安度を表す指標です。PERは、株価が1株あたりの純利益の何倍になっているかを示します。PERが低いということは、株価が割安であるということです。PERが高いということは、株価が割高であるということです。
PERをチェックするときには、以下のようなポイントに注意することが大切です。
- PERだけではなく、EPSや純利益も見る：
PERだけではなく、EPSや純利益も見ることが重要です。EPSとは、1株あたりの純利益のことです。純利益とは、売上から費用や税金などを差し引いたもので、企業の利益のことです。PERは、株価とEPSの比率なので、EPSや純利益が変われば、PERも変わります。EPSや純利益を見ることで、企業の収益力や成長性を判断できます。
- PERだけではなく、業種や市場の平均値と比較する：
PERだけではなく、業種や市場の平均値と比較することが重要です。業種や市場の平均値とは、同じ業種や市場に属する企業のPERの平均値のことです。業種や市場の平均値と比較することで、銘柄の相対的な割安度や魅力を判断できます。
まとめ
この記事では、株式投資で成功するための銘柄選びの方法とコツについて、徹底的に解説しました。銘柄選びの方法とコツは、以下のようにまとめることができます。
- 株式投資の目的と期間を明確にする：
目的と期間によって、適切な銘柄の種類や特徴が異なります。短期的な投資では、値動きが活発な銘柄を選び、テクニカル分析を活用します。中長期的な投資では、成長性の高い銘柄を選び、ファンダメンタル分析を活用します。長期的な投資では、安定性の高い銘柄を選び、長期的な視点を持ちます。
- 自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶ：
自分の興味や知識のある分野の銘柄を選ぶことで、楽しく株式投資を続けられるだけでなく、企業の動向や業界の情報に敏感になれます。自分の興味や知識のある分野の銘柄を見つける方法として、業種別やテーマ別の株式指数やファンドを参考にする方法や、自分の日常生活や趣味に関連する銘柄を探す方法があります。
- 銘柄の基本的な指標をチェックする：
銘柄の基本的な指標として、株価、時価総額、配当利回り、PER、PBRなどがあります。銘柄の基本的な指標をチェックすることで、銘柄の成長性や割安度、収益性などを判断できます。銘柄の基本的な指標をチェックするときには、株価の変化率やボラティリティ、配当金の額や増減、業種や市場の平均値と比較することが重要です。
以上が、銘柄選びの方法とコツです。
銘柄選びは、一朝一夕にできるものではなく、継続的に勉強と経験が必要です。
この記事を参考にして、自分に合った銘柄を見つけて、株式投資を楽しんでください。
